Здравствуйте уважаемые посетители zup1c. Сегодня мы вновь поговорим о переносе данных из ЗУП редакции 2.5 в 1С ЗУП 3.1. Я вновь рассмотрю, так называемый рекомендованный (краткий) перенос данных, но на этот раз переносить информацию мы будет не на начало года, как это было в предыдущей статье, а на середину года. В примере, который мы разберем, перенос будет выполняться на 1 апреля 2017 года.

Мы посмотрим основные документы, которые при этом переносятся в программу ЗУП 3.1, но повторяться я не буду, а покажу лишь те документы, которые появятся дополнительно, по сравнению с переносом на начало года. Т.е. это документы «Переносы данных» со сведениями об исчисленных страховых взносах и об НДФЛ с начала текущего года, которые нам понадобятся для формирования регламентированных отчетов. Поэтому настоятельно рекомендую сначала изучить первую статью: Как выполнить рекомендованный перенос данных из 1С ЗУП 2.5 в 1С ЗУП 3.1?

Читайте также:

Серия статей с подробным пошаговым описанием 1С ЗУП 3:

• Часть 1: Начальные настройки 1С ЗУП 3 и Учетная политика
• Часть 2: Прием на работу нового сотрудника, настройки для нового сотрудника, Штатное расписание
• Часть 3: Расчет зарплаты. Регистрация невыходов, межрасчетные и плановые начисления (удержания)
• Часть 4: Выплата зарплаты
• Часть 5: Учет исчисленного, удержанного и перечисленного НДФЛ. Вычеты
• Часть 6: Расчет и уплата страховых взносов
• Часть 7: Отражение зарплаты в бухучете

Начальная настройка программы при переносе данных из ЗУП редакции 2.5 в ЗУП 3.1

Сам перенос данных осуществляется точно также как я описывал в предыдущей статье, т.е. на Начальной странице устанавливаем переключатель на Перенести данные из программы «1С зарплата и управление персоналом 8», редакция 2.5.

При этом я отдельно хочу отметить, что желательно делать перенос в пустую базу. Если Вы изначально сделали перенос данных на январь 2017 года, т.е. на начало года, а потом в эту же базу решили перенести данные в середине года, то информация задвоиться не должна. Но если вы уже вносили, какие-то изменения в исходные данные, то в этом случае программа может скорректировать илизадвоить данные. Поэтому, если вы все-таки приняли решение переходить на новую программу в середине года, то я рекомендую, создать новую пустую базу и в нее перенести еще раз все сведения. Так будет надежнее. Именно так я и сделал, создал новую пустую базу и еще раз осуществляю перенос данных из ЗУП 2.5.

На следующем шаге устанавливаем Месяц начала эксплуатации — Апрель 2017 года.Т.е. первый квартал учет мы вели в ЗУП 2.5 и со второго квартала начинаем вести учет в ЗУП редакции 3.1. Также не забудьте перейти по ссылке «Настройка» и проверить вариант переноса данных. В нашем примере рассматривается рекомендованный вариант переноса, поэтому оставляем переключатель Использовать новые возможности кадрового учета и начисления зарплаты.Нажимаем кнопку «Далее».

Запускаем сам процесс переноса данных, нажав кнопку «Загрузить данные». Перенос информации занимает некоторое время, его длительность зависит от объема переносимых данных.

По завершению процесса переноса мы увидим соответствующую надпись – Перенос данных прошел успешно.

Теперь посмотрим, какие же сведения загрузились в программу ЗУП 3.1.

Перенесенные данные из ЗУП 2.5 в документ «Начальная штатная расстановка» и «Начальная задолженность по зарплате» ЗУП 3.1

В журнале «Данные на начало эксплуатации» (раздел Кадры) были созданы сведения о начальной штатной расстановке, но уже на 01.04.2017 года. Документ «Начальная штатная расстановка» мы подробно разбирали в предыдущей статье, поэтому на нем я останавливаться не буду.

В документ «Начальная задолженность по зарплате» перенеслась информация о задолженности по зарплате перед сотрудниками за Март 2017 года.

Об этой особенности я также рассказывал в прошлой публикации.

Формирование документов в журнале «Переносы данных» в ЗУП 3.1

В этом разделе мы поговорим о дополнительных документах, которые сформировались в журнале документов «Переносы данных» и подробно разберем содержащуюся в них информацию.

Эти документы имеют следующие номера:

• СВ
• НДФЛ
• ПСС

В документы с номером СВ за каждый месяц с начала года (январь, февраль, март) перенеслась информация о начисленных доходах сотрудникам, которую мы можем увидеть на вкладке Учет доходов для исчисления страховых взносов. Суммы исчисленных страховых взносов отображаются на вкладке Исчисленные страховые взносы, а также на вкладках Страховые взносы по физическим лицам и Расчеты с фондами по страховым взносам содержится дополнительные данные для хранения сведений о взносах и о расчетах по страховым взносам.

Вся эта информация необходима для формирования текущей регламентированной отчетности в этом году, для того чтобы туда попали сведения нарастающим итогом с начала года. Так как мы переходим на учет в ЗУП 3.1 со второго квартала, то соответственно отчетность за первый квартал мы можем подготовить как в ЗУП 2.5, так и в ЗУП 3.1. Все необходимые данные для этого у нас есть.

Для наглядности сформируем в ЗУП 3.1 отчет Анализ взносов в фонды (раздел Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам) за первый квартал 2017 года. Мы видим, что сведения о доходах облагаемых взносами и сами взносы действительно в этом отчете есть по всем фондам (ПФР, ФОМС, ФСС, ФСС НС).

Сведения из документов с номером СВ подгрузятся также и в регламентированную отчетность. Например, сформируем в ЗУП редакции 3 вновь введенный с этого года отчет Расчет по страховым взносам(раздел Отчетность, справки – 1С – Отчетность) за 1 квартал 2017. Подробно его я разбирать не буду, посмотрим лишь 1 раздел, попадут ли в него какие-то цифры. Итак, необходимые данные в отчете отразились, эта информация попала в него из документов «Перенос данных» с номером СВ сформированных в программе за январь, февраль и март 2017 года.

Таким образом, регламентированные отчеты можно формировать и в ЗУП 3.1, вся информация для этого в программе есть.

Отдельно хочу отметить, что при переносе данных из ЗУП 2.5 в ЗУП редакции 3 с месяцем начала эксплуатации Апрель 2017 года, сведения перегружаются,начиная с января 2017 года. Никакой информации за 2016 год в программу не переносится, предполагается, что всю необходимую отчетность за 2016 год мы уже сдали из ЗУП 2.5 и нам она не нужна.

Вернемся в журнал «Перенос данных». В документы с номером НДФЛпереносятся следующие данные:

• Сведения о доходах сотрудников для исчисления НДФЛ (вкладка Учет доходов для исчисления НДФЛ);
• исчисленный и удержанный налог (вкладка Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ);
• сведения о применяемых вычетах у сотрудников при расчете НДФЛ (вкладка Предоставленные стандартные и социальные вычеты);
• сведения о вычетах по уведомлениям (имущественные и т.п.) (вкладка Вычеты, предоставленные по уведомлению НО (НДФЛ).

Документы «Перенос данных НДФЛ» формируются также отдельно за каждый месяц первого квартала. А также в программе зарегистрировался документ за Апрель 2017, о нем более подробно поговорим чуть ниже.

Теперь, все эти сведения, сформированные в документах НДФЛ, отобразятся в отчетах. Чтобы убедиться в этом, для примера, заполним отчет Анализ НДФЛ по месяцам(раздел Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам) за 1 квартал 2017 года. И да, действительно, в отчет загрузились данные.

Также, сформируем регламентированный отчет 6-НДФЛ (раздел Отчетность, справки – 1С-Отчетность) за 1 квартал 2017 года. И увидим, что разделы 1 и 2 также заполнились сведениями.

Таким образом, еще раз повторюсь, переходить на ЗУП 3.1 можно не обязательно с начала года, но и в середине, вся необходимая информация для учета у Вас будет.

Некоторые тонкости и ручные корректировки при переносе данных в 1С ЗУП 3 на середину года

Еще я хотел бы рассказать об одной особенности при переносе данных по НДФЛ в ЗУП 3. Мое мнение, что это просто недоработка программы и возможно сейчас, когда вы читаете эту статью, вышло уже обновление, где она это уже исправлена. Но, тем не менее, на данный вопрос стоит обратить внимание, и перенесенные данные стоит проверить. Итак, о чем я хотел поговорить.

В моем примере ситуация следующая. Зарплата за декабрь 2016 г. сотрудникам выплачивается в январе 2017 года. Это можно увидеть в программе ЗУП 2.5. В документе «Начисление зарплаты» за декабрь указана дата выплаты зарплаты — 10.01.2017 г. и соответственно документ «Зарплата к выплате» сформирован также от 10.01.2017 г.

Таким образом, при выплате зарплаты в январе мы удерживаем НДФЛ и факт этого удержания попадет в раздел 2 отчета 6-НДФЛ за 1 квартал 2017 года, т.к. фактически удержание произошло в 2017 году. И действительно если мы в ЗУП 2.5 откроем регистр «НДФЛ расчеты с бюджетом», то увидим факт исчисления НДФЛ со знаком плюс на последний день месяца (31.12.2016)и факт удержания НДФЛ со знаком минус на дату выплаты зарплаты(10.01.2017 г.).

Итак, если мы сейчас заполним отчет по 6-НДФЛ за 1 квартал 2017 года в программе ЗУП 2.5, то сведения об удержании НДФЛ попадут во второй раздел отчета.

Но если мы сформирует этот отчет в ЗУП 3.1 за 1 квартал 2017, то увидим, что сюда попали удержания НДФЛ с зарплаты только за январь и февраль 2017 года, а данных о полученном доходе в декабре и удержанном с них 10 января налога здесь нет.

Давайте разберемся, почему так происходит в программе. Данные в отчет загрузились из документов Перенос данных с номером НДФЛ за январь, февраль и март 2017 г. Откроем документ за январь. Сведения об исчисленном и удержанном налоге в ЗУП 3.1 записываются в регистр Расчеты налогоплательщика с бюджетом по НДФЛ. При переносе данных в документ НДФЛ за январь в этот регистр подгрузилась информация только об исчисленном налоге за этот месяц (Приход), но здесь нет сведений об удержанном (Расход) НДФЛ с зарплаты за декабрь.

Скопируем строки по сотруднику Петрову С.И. и Семенову А.Б. и скорректируем эти новые строки: в колонке «Вид движения» укажем Расход, что означает удержанный НДФЛ. В качестве периода укажем дату, когда произошло это удержание, т.е. 10.01.2017. В колонке «Вариант удержания» укажем Удержано.В колонку «Дата получения дохода» проставим дату 31.12.2016, поскольку это удержание с зарплаты за декабрь. В колонке «Крайний срок уплаты» установим дату 11.01.2017, т.е.следующий день после удержания. В колонке «Учитывать выплаченный доход в 6-НДФЛ» проставить пометку Да. Нам осталось добавить в специальные колонки суммы удержанного НДФЛ с сотрудников и суммы выплаченного им дохода за декабрь. Эту информацию скопируем из базы программы ЗУП 2.5.

Данные по сотруднице Семеновой Т.В. добавлять не будем, т.к. она находится в Отпуске по уходу за ребенком и ее доход налогом не облагается.

Итак, все необходимые данные в документ «Перенос данных НДФЛ» за январь мы внесли вручную. Перезаполним отчет 6-НДФЛ за 1 квартал 2017 г. и проанализируем его. Теперь сведения о полученном доходе сотрудников за декабрь 2016 г. и удержанный налог с него сформировались в отчете.

В строку 100 подгрузилась дата получения дохода (31.12.2016 г.), в строку 110 – дата удержания налога (10.01.2017), в строку 120 – крайний срок перечисления налога (11.01.2017), в строку 130 — общая сумма полученного дохода сотрудниками в декабре, в строку 140 – сумма удержанного НДФЛ с полученного дохода за декабрь 2016 г.

Возможно, в ближайшее время разработчики исправят эту ситуацию. Но я думаю полезно знать, как вносить ту или иную информацию в документы Переносы данных, в том случае если какие-то данные некорректно загрузятся в программу, и возникнет необходимость исправить их. Сделать это в программе ЗУП 3.1 мы сможем вручную, и все эти корректировки будут отображены в регламентированных отчетах.

Это пока не всё! Разберем еще один переходящий месяц с марта на апрель. Вы, наверное, обратили внимание, что в журнале «Переносы данных» сформировался документ «Переносы данных НДФЛ» за Апрель 2017. Откроем его. На вкладке Расчет налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ указано, что 10.04.2017 г. происходит удержание НДФЛ (расход) с зарплаты за март, т.к. зарплата за март выплачивается в апреле.Таким образом, здесь никаких сведений вручную вносить не нужно, программа в этом случае отработала нормально.

В связи с тем, что программа перенесла сведения об удержанном НДФЛ с зарплаты за март, то не следует в Ведомости на выплату зарплаты за март повторно отражать факт удержания НДФЛ.

Поясню, о чем я говорю. При переносе данных в документ «Начальная задолженность по зарплате»загрузилась задолженность по зарплате перед сотрудниками за март. Соответственно, нам требуется отразить в программе факт выплаты зарплаты за март. Для этого заполним, например, «Ведомость на выплату зарплаты через кассу», укажем месяц выплаты Март 2017 и дату выплаты 10.04.2017. Обратите внимание, суммы к выплате заполнились на основании документа «Начальная задолженность по зарплате» за март, но сумм НДФЛ к перечислению в ведомости нет. Самостоятельно вносить эти суммы в документ в данном случае не следует. Если мы это сделаем, то произойдет задвоенние сведений об удержании НДФЛ, т.к. факт удержания уже перенесен в документ «Перенос данных НДФЛ» за Апрель. Проведем документ «Ведомость на выплату зарплаты через кассу».

Теперь давайте попробуем рассчитать Апрель и посмотрим, корректно ли будет выполнен учет исчисленного и удержанного НДФЛ. Начислим зарплату сотрудникам за апрель месяц. Она у нас все прекрасно заполнится, т.к. все необходимые сведения по сотрудникам перенеслись в программу в соответствующие документы. Их я подробно разобрал выше и в предыдущей статье. Итак,в документе «Начисление зарплаты и взносов» за апрель рассчиталась зарплата сотрудников, пособия и удержания, взносы, а также исчислился НДФЛ. Проведем документ.

Заполним ведомость на выплату зарплаты за апрель и посмотрим, отразятся ли теперь в ней суммы НДФЛ к перечислению. Да, суммы исчисленного налога в документе «Начисление зарплаты и взносов» за апрель, автоматически попадает в колонку «НДФЛ к перечислению».

Отдельно, хочу отметить, что данную ситуацию я рассматривал в условиях, когда в ЗУП 2.5 факт удержания НДФЛ регистрируется при начислении зарплаты. Вы, наверное, обратили внимание, что у меня документом «Начисление зарплаты» зарегистрировал не только исчисленный, но и удержанный НДФЛ.

Напомню, что в ЗУП 2.5 есть возможность выбора, каким вариантом пользоваться при удержании НДФЛ, либо при начислении зарплаты, либо при ее выплате. В Параметрах учета на вкладке «Расчет зарплаты» у меня был установлен флажок При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный. Очень подробно про это я писал в статье Заполнение формы 6-НДФЛ в 1С ЗУП 2.5. Варианты учета исчисленного и удержанного НДФЛ.

Ситуацию, когда этот флажок снят и факт удержания НДФЛ регистрируется в документе «Зарплата к выплате» я рассмотрю отдельно, т.к. поведение программы в этом случае при переносе данных из ЗУП 2.5 в ЗУП редакции 3 будет другое.

На сегодня у меня все. Подписывайтесь на обновления блога.До новых встреч!

Читайте также:

• ВСЕ СТАТЬИ: Инструкция по 1C ЗУП редакции 3 для начинающих (пошаговое описание)

Чтобы узнать первыми о новых публикациях вступайте в группы в социальных сетях, где все материалы также регулярно публикуются:

• Telegram-канал zup1c.ru;
• Вконтакте;
• YouTube канал.